富国匠心精选12个月持有混合A(012477)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
420,544,726.46 |
36,063,501.57 |
18,666,860.28 |
-31,108,495.21 |
| 本期利润 |
574,373,872.27 |
115,613,228.34 |
21,229,670.43 |
3,370,597.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.73 |
0.12 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
81.34 |
15.69 |
2.94 |
0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
106.42 |
16.77 |
3.38 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
158,163,052.06 |
-267,546,497.70 |
-319,445,019.92 |
-400,164,397.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
-0.28 |
-0.31 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
516,476,784.44 |
784,744,654.67 |
709,283,120.13 |
751,726,462.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
0.82 |
0.70 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.14 |
-18.46 |
-30.17 |
-31.86 |
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