基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(012508) |
净值：
1.0296
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0296 | 2025-12-23 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.50 | 9.85 | 49,389,369.26 |
| 2025-06-30 | - | 5.61 | 11.43 | 69,708,642.20 |
| 2025-03-31 | - | 5.66 | 7.38 | 77,068,352.92 |
| 2024-12-31 | - | 6.17 | 5.80 | 83,640,347.86 |
| 2024-09-30 | - | 5.54 | 2.99 | 92,761,382.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-05 | - | 赵迁 | 387 | 4.67 |
| 2022-10-11 | 2024-12-05 | 唐棠 | 786 | 1.82 |
| 2021-10-15 | 2023-02-24 | 张静 | 497 | -1.68 |
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