首页 > 基金> 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(012508)
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嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012508)
净值：
1.0349
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0349 2026-05-11
  • 净值走势
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(012508)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.03490.09%
2026-05-081.0340-0.43%
2026-05-071.03850.24%
2026-05-061.03600.27%
2026-04-301.0332-0.18%
2026-04-291.03510.14%
2026-04-281.0337-0.05%
2026-04-271.0342-0.11%
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基金情况

基金全称 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵迁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4568亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.26%
最近三月 -0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 4.73%
最近两年 6.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.157.2951,131,743.15
2025-12-31-5.7410.9449,312,295.36
2025-09-30-5.509.8549,389,369.26
2025-06-30-5.6111.4369,708,642.20
2025-03-31-5.667.3877,068,352.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-05-赵迁5265.20
2022-10-112024-12-05唐棠7861.82
2021-10-152023-02-24张静497-1.68
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