首页 > 基金> 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(012508)
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嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012508)
净值：
1.0361
日增长率：
0.46%
累计净值：1.0361 2026-02-04
  • 净值走势
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(012508)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.03610.46%
2026-02-031.03140.68%
2026-02-021.0244-1.23%
2026-01-301.0372-0.74%
2026-01-291.04490.27%
2026-01-281.04210.35%
2026-01-271.03850.00%
2026-01-261.0385-0.05%
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基金情况

基金全称 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵迁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4409亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.34%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 4.99%
最近两年 10.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.7410.9449,312,295.36
2025-09-30-5.509.8549,389,369.26
2025-06-30-5.6111.4369,708,642.20
2025-03-31-5.667.3877,068,352.92
2024-12-31-6.175.8083,640,347.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-05-赵迁4325.33
2022-10-112024-12-05唐棠7861.82
2021-10-152023-02-24张静497-1.68
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