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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(012508)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 0.9873 0.9873
2 2023-02-08 0.9835 0.9835
3 2023-02-01 0.9872 0.9872
4 2023-01-18 0.9780 0.9780
5 2023-01-11 0.9729 0.9729
6 2023-01-10 0.9739 0.9739
7 2023-01-09 0.9751 0.9751
8 2023-01-06 0.9733 0.9733
9 2023-01-05 0.9734 0.9734
10 2023-01-04 0.9698 0.9698
11 2023-01-03 0.9682 0.9682
12 2022-12-31 0.9637 0.9637
13 2022-12-30 0.9637 0.9637
14 2022-12-29 0.9625 0.9625
15 2022-12-28 0.9622 0.9622
16 2022-12-27 0.9640 0.9640
17 2022-12-26 0.9612 0.9612
18 2022-12-23 0.9579 0.9579
19 2022-12-22 0.9585 0.9585
20 2022-12-21 0.9597 0.9597
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