嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(012508)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,311,823.25 |
1,023,041.41 |
409,743.35 |
-260,800.41 |
| 本期利润 |
2,738,995.95 |
1,394,990.28 |
3,642,160.30 |
2,892,634.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.45 |
1.90 |
3.70 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.60 |
1.99 |
3.99 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
1,107,380.19 |
-1,504,801.75 |
-3,065,475.09 |
-4,521,482.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
45,271,671.65 |
65,937,785.85 |
80,193,080.25 |
97,284,743.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.68 |
0.11 |
-1.84 |
-2.71 |
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