基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联高质量成长混合A(012523) |
净值：
0.7830
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日增长率：
0.90%
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累计净值：0.7830 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,400.00 | 8,717,895.12 | 5.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 114,400.00 | 8,690,968.00 | 5.54 |
| 600415 | 小商品城 | 492,100.00 | 6,367,774.00 | 4.06 |
| 002602 | 世纪华通 | 382,300.00 | 6,101,508.00 | 3.89 |
| 603882 | 金域医学 | 222,100.00 | 5,832,346.00 | 3.71 |
| 002028 | 思源电气 | 28,500.00 | 5,757,000.00 | 3.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,848.00 | 5,748,584.00 | 3.66 |
| 002517 | 恺英网络 | 300,900.00 | 5,325,930.00 | 3.39 |
| 688208 | 道通科技 | 162,455.00 | 5,109,209.75 | 3.25 |
| 02228 | 晶泰控股 | 610,000.00 | 4,852,781.50 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,330,277.64 | 24.41 | 45.69 |
| 制造业 | 23,279,737.75 | 14.83 | 27.75 |
| 租赁和商务服务业 | 6,367,774.00 | 4.06 | 7.59 |
| 卫生和社会工作 | 5,832,346.00 | 3.71 | 6.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,424,566.00 | 3.46 | 6.47 |
| 采矿业 | 4,648,292.00 | 2.96 | 5.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.50 | 6.39 | 21.33 | 156,997,683.92 |
| 2025-12-31 | 90.91 | 6.23 | 2.10 | 236,818,527.08 |
| 2025-09-30 | 89.40 | 5.12 | 5.91 | 266,666,117.98 |
| 2025-06-30 | 92.72 | 5.86 | 3.83 | 215,345,182.78 |
| 2025-03-31 | 90.79 | 5.72 | 4.21 | 219,456,588.28 |
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