基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联高质量成长混合A(012523) |
净值：
0.3567
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日增长率：
-6.40%
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累计净值：0.3567 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688048 | 长光华芯 | 44,891.00 | 13,004,922.70 | 6.46 |
| 300394 | 天孚通信 | 48,460.00 | 12,636,914.20 | 6.28 |
| 688313 | 仕佳光子 | 80,932.00 | 12,502,375.36 | 6.21 |
| 603083 | 剑桥科技 | 60,400.00 | 12,409,180.00 | 6.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,563.00 | 12,199,119.00 | 6.06 |
| 688167 | 炬光科技 | 43,103.00 | 12,192,976.64 | 6.06 |
| 300502 | 新易盛 | 31,100.00 | 12,097,900.00 | 6.01 |
| 688025 | 杰普特 | 27,756.00 | 11,642,254.20 | 5.78 |
| 002384 | 东山精密 | 68,800.00 | 11,517,120.00 | 5.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,100.00 | 11,399,004.00 | 5.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,960,621.85 | 85.91 | 94.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,315,451.46 | 5.12 | 5.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.04 | 6.03 | 4.24 | 201,318,698.93 |
| 2026-06-30 | 85.96 | 5.69 | 9.33 | 150,900,626.43 |
| 2026-03-31 | 72.50 | 6.39 | 21.33 | 156,997,683.92 |
| 2025-12-31 | 90.91 | 6.23 | 2.10 | 236,818,527.08 |
| 2025-09-30 | 89.40 | 5.12 | 5.91 | 266,666,117.98 |
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