基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联高质量成长混合A(012523) |
净值：
0.7944
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.7944 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 14,564.00 | 19,742,230.20 | 8.34 |
| 002463 | 沪电股份 | 202,100.00 | 14,767,447.00 | 6.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,200.00 | 13,092,896.48 | 5.53 |
| 002602 | 世纪华通 | 704,800.00 | 12,023,888.00 | 5.08 |
| 01024 | 快手-W | 202,500.00 | 11,696,586.10 | 4.94 |
| 600183 | 生益科技 | 150,000.00 | 10,711,500.00 | 4.52 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 635,900.00 | 9,640,244.00 | 4.07 |
| 601138 | 工业富联 | 143,900.00 | 8,928,995.00 | 3.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 66,700.00 | 8,602,953.73 | 3.63 |
| 002683 | 广东宏大 | 148,400.00 | 7,093,520.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,086,597.00 | 36.35 | 57.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,132,288.20 | 17.37 | 27.60 |
| 采矿业 | 16,733,764.00 | 7.07 | 11.23 |
| 租赁和商务服务业 | 5,104,000.00 | 2.16 | 3.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.91 | 6.23 | 2.10 | 236,818,527.08 |
| 2025-09-30 | 89.40 | 5.12 | 5.91 | 266,666,117.98 |
| 2025-06-30 | 92.72 | 5.86 | 3.83 | 215,345,182.78 |
| 2025-03-31 | 90.79 | 5.72 | 4.21 | 219,456,588.28 |
| 2024-12-31 | 87.85 | 5.91 | 5.94 | 236,047,607.05 |
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