基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联高质量成长混合A(012523) |
净值：
0.8279
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日增长率：
-2.82%
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累计净值：0.8279 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 352,200.00 | 25,876,134.00 | 9.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,421.00 | 23,082,825.00 | 8.66 |
| 01024 | 快手-W | 202,500.00 | 15,640,716.87 | 5.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,200.00 | 14,648,398.91 | 5.49 |
| 002602 | ST华通 | 647,900.00 | 13,418,009.00 | 5.03 |
| 600183 | 生益科技 | 234,400.00 | 12,662,288.00 | 4.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 66,700.00 | 10,778,550.58 | 4.04 |
| 601138 | 工业富联 | 132,000.00 | 8,713,320.00 | 3.27 |
| 688630 | 芯碁微装 | 60,705.00 | 8,580,044.70 | 3.22 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,011,000.00 | 7,513,405.43 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,652,409.27 | 31.37 | 56.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,524,017.00 | 21.57 | 38.70 |
| 租赁和商务服务业 | 7,464,520.00 | 2.80 | 5.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.40 | 5.12 | 5.91 | 266,666,117.98 |
| 2025-06-30 | 92.72 | 5.86 | 3.83 | 215,345,182.78 |
| 2025-03-31 | 90.79 | 5.72 | 4.21 | 219,456,588.28 |
| 2024-12-31 | 87.85 | 5.91 | 5.94 | 236,047,607.05 |
| 2024-09-30 | 93.47 | 5.67 | 2.24 | 263,184,437.91 |
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