国联高质量成长混合A(012523)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联高质量成长混合A(012523)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	147,260.49	4,248,846.07	455,912.20	587,304.12
存出保证金	103,375.16	101,557.12	102,065.89	121,143.34
交易性金融资产	230,034,963.36	212,279,126.95	221,331,375.95	224,541,448.76
其中：股票投资	215,286,496.73	199,666,962.57	207,369,552.06	209,679,231.85
债券投资	14,748,466.63	12,612,164.38	13,961,823.89	14,862,216.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,940,777.71	-	2,864,548.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	58,396.58	-	-
应收申购款	1,422.50	326.56	1,638.05	2,306.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	238,048,957.97	220,687,932.73	238,325,269.63	247,873,803.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	829.90	4,831,823.84	1,309,092.82	1,422.50
应付赎回款	711,047.91	53,034.06	248,908.13	201,919.71
应付管理人报酬	240,923.53	209,233.14	247,945.23	251,649.61
应付托管费	40,153.91	34,872.19	41,324.21	41,941.60
应付销售服务费	2,480.56	2,498.86	2,606.19	2,578.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	234,995.08	211,287.86	427,786.00	367,036.19
负债合计	1,230,430.89	5,342,749.95	2,277,662.58	866,548.20
所有者权益
实收基金	278,976,881.51	313,302,488.18	338,689,335.99	371,030,097.13
未分配利润	-42,158,354.43	-97,957,305.40	-102,641,728.94	-124,022,841.58
所有者权益合计	236,818,527.08	215,345,182.78	236,047,607.05	247,007,255.55
负债及所有者权益总计	238,048,957.97	220,687,932.73	238,325,269.63	247,873,803.75

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