国联高质量成长混合A(012523)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
0.8279 |
0.8279 |
| 2 |
2025-11-13 |
0.8519 |
0.8519 |
| 3 |
2025-11-12 |
0.8456 |
0.8456 |
| 4 |
2025-11-11 |
0.8446 |
0.8446 |
| 5 |
2025-11-10 |
0.8554 |
0.8554 |
| 6 |
2025-11-07 |
0.8626 |
0.8626 |
| 7 |
2025-11-06 |
0.8807 |
0.8807 |
| 8 |
2025-11-05 |
0.8643 |
0.8643 |
| 9 |
2025-11-04 |
0.8669 |
0.8669 |
| 10 |
2025-11-03 |
0.8780 |
0.8780 |
| 11 |
2025-10-31 |
0.8718 |
0.8718 |
| 12 |
2025-10-30 |
0.8914 |
0.8914 |
| 13 |
2025-10-29 |
0.9114 |
0.9114 |
| 14 |
2025-10-28 |
0.9019 |
0.9019 |
| 15 |
2025-10-27 |
0.9061 |
0.9061 |
| 16 |
2025-10-24 |
0.8885 |
0.8885 |
| 17 |
2025-10-23 |
0.8620 |
0.8620 |
| 18 |
2025-10-22 |
0.8689 |
0.8689 |
| 19 |
2025-10-21 |
0.8701 |
0.8701 |
| 20 |
2025-10-20 |
0.8455 |
0.8455 |
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