国联高质量成长混合A(012523)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,833,345.41 |
-4,659,761.67 |
-28,927,948.37 |
-25,057,969.88 |
| 本期利润 |
45,229,608.39 |
-2,766,426.26 |
-13,892,146.16 |
-24,997,738.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.03 |
-1.27 |
-5.57 |
-9.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.82 |
-1.36 |
-4.81 |
-9.08 |
| 期末可供分配利润 |
-50,481,438.61 |
-94,987,423.31 |
-99,899,509.49 |
-120,856,462.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.31 |
-0.30 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
230,996,659.48 |
209,166,256.65 |
230,044,851.81 |
240,934,803.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.69 |
0.70 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.07 |
-31.23 |
-30.28 |
-33.41 |
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