基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国红利混合A(012578) |
净值：
1.2796
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日增长率：
2.05%
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累计净值：1.3296 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 5,000,000.00 | 57,900,000.00 | 9.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 34,470,000.00 | 5.89 |
| 601601 | 中国太保 | 750,000.00 | 31,432,500.00 | 5.38 |
| 600801 | 华新建材 | 1,250,000.00 | 30,675,000.00 | 5.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 73,500.00 | 26,993,610.00 | 4.62 |
| 03933 | 联邦制药 | 2,500,000.00 | 26,175,000.00 | 4.48 |
| 01109 | 华润置地 | 1,000,000.00 | 24,570,000.00 | 4.20 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,500,000.00 | 22,610,000.00 | 3.87 |
| 601857 | 中国石油 | 2,000,000.00 | 20,820,000.00 | 3.56 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,000,000.00 | 20,000,000.00 | 3.42 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 3,000,000.00 | 16,650,000.00 | 2.85 |
| 06655 | 华新建材 | 1,000,000.00 | 16,280,000.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,304,294.74 | 27.76 | 37.95 |
| 采矿业 | 124,152,284.72 | 21.23 | 29.03 |
| 金融业 | 106,898,642.00 | 18.28 | 25.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,632,000.00 | 3.70 | 5.06 |
| 教育 | 8,820,578.00 | 1.51 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,752,000.00 | 0.64 | 0.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.70 | 0.09 | 6.97 | 584,743,858.24 |
| 2025-09-30 | 90.59 | 0.08 | 10.48 | 658,249,675.94 |
| 2025-06-30 | 93.30 | 0.08 | 6.97 | 630,528,378.18 |
| 2025-03-31 | 93.77 | 1.05 | 7.40 | 722,532,473.03 |
| 2024-12-31 | 93.77 | 0.88 | 7.12 | 803,216,161.59 |
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