富国红利混合A(012578)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国红利混合A(012578)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-40,585,895.04	135,435,102.02	39,753,812.39	150,981,701.71
利息合计	92,677.75	178,207.11	88,888.79	276,743.47
其中：存款利息收入	92,677.75	178,207.11	88,888.79	276,743.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	89,800,232.42	71,281,437.75	-11,053,513.92	78,733,384.62
其中：股票投资收益	78,874,488.07	52,397,453.90	-22,616,656.06	46,013,786.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,601.51	31,882.88	28,959.05	12,502.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,917,142.84	18,852,100.97	11,534,183.09	32,707,095.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-130,838,299.72	63,609,416.53	50,553,575.92	71,563,432.97
其他收入	359,494.51	366,040.63	164,861.60	408,140.65
费用	5,404,482.34	10,325,530.43	5,423,889.77	13,450,635.03
管理人报酬	3,853,761.73	8,095,664.96	4,300,288.22	10,536,383.61
基金托管费	642,293.62	1,349,277.59	716,714.74	1,756,063.99
销售服务费	794,988.29	652,872.51	293,454.23	928,544.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,413.33	227,715.37	113,432.58	229,642.96
利润总额	-45,990,377.38	125,109,571.59	34,329,922.62	137,531,066.68

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