富国红利混合A(012578)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,801,971.66 |
53,037,367.72 |
-12,140,910.33 |
56,775,218.98 |
| 本期利润 |
-23,708,718.95 |
109,793,136.03 |
32,253,623.57 |
118,338,791.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.21 |
0.05 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.24 |
19.48 |
5.18 |
16.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.15 |
22.56 |
5.62 |
16.80 |
| 期末可供分配利润 |
32,793,753.05 |
49,669,818.83 |
3,361,270.13 |
12,402,106.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.15 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
311,729,495.01 |
406,757,498.58 |
550,418,512.82 |
646,876,980.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.25 |
1.08 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.06 |
25.00 |
7.72 |
1.99 |
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