富国红利混合A(012578)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2161 |
1.2661 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2426 |
1.2926 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2239 |
1.2739 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2177 |
1.2677 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2341 |
1.2841 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1995 |
1.2495 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2053 |
1.2553 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2017 |
1.2517 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.1846 |
1.2346 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1704 |
1.2204 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.1614 |
1.2114 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.1583 |
1.2083 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1648 |
1.2148 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1616 |
1.2116 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.1850 |
1.2350 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.1624 |
1.2124 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.1477 |
1.1977 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.1331 |
1.1831 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1176 |
1.1676 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.1278 |
1.1778 |
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