首页 > 基金> 国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)
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国泰中证动漫游戏ETF联接C

(012729)
净值：
1.1924
日增长率：
-1.13%
累计净值：1.1924 2026-08-18
  • 净值走势
国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-181.1924-1.13%
2026-08-171.2060-1.94%
2026-08-141.22981.83%
2026-08-131.2077-1.40%
2026-08-121.22490.52%
2026-08-111.2186-1.28%
2026-08-101.23441.72%
2026-08-071.2135-0.23%
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基金情况

基金全称 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.85亿元 份额规模 6.6813亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.15%
最近一月 4.57%
最近三月 -10.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -19.58%
最近两年 40.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.691,220,009,947.51
2026-03-31--6.571,033,905,930.98
2025-12-31-0.277.161,821,143,494.75
2025-09-30-0.5110.681,218,359,530.26
2025-06-30-2.3912.23761,944,353.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-朱碧莹49812.33
2023-05-302025-04-09晏曦680-26.13
2021-06-242023-05-30徐成城70543.69
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