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国泰中证动漫游戏ETF联接C

(012729)

净值:
0.9941
日增长率:
0.28%
累计净值:0.9941 2024-05-21
  • 净值走势
国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-210.99410.28%
2024-05-200.9913-0.43%
2024-05-170.9956-0.11%
2024-05-160.9967-0.45%
2024-05-151.0012-1.51%
2024-05-141.01662.51%
2024-05-130.9917-1.98%
2024-05-101.0117-0.82%
基金全称 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 晏曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.27亿元 份额规模 10.5548亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.08%
最近一月 2.94%
最近三月 -5.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -29.63%
最近两年 19.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-5.505.001,315,575,194.79
2023-12-31-5.382.661,148,955,122.60
2023-09-30-5.223.961,214,043,863.55
2023-06-30-5.165.861,510,936,479.85
2023-03-31--13.19261,108,031.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-30-晏曦359-30.82
2021-06-242023-05-30徐成城70543.69
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