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首页 > 基金> 国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)
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国泰中证动漫游戏ETF联接C

(012729)
净值：
1.5264
日增长率：
0.19%
累计净值：1.5264 2025-12-26
  • 净值走势
国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.52640.19%
2025-12-251.52350.22%
2025-12-241.5202-0.40%
2025-12-231.52631.11%
2025-12-221.5096-0.59%
2025-12-191.51851.25%
2025-12-181.49970.83%
2025-12-171.48732.91%
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基金情况

基金全称 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.88亿元 份额规模 4.7128亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 1.39%
最近三月 -8.96%
最近六月 0.00%
最近一年 39.13%
最近两年 43.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-0.5110.681,218,359,530.26
2025-06-30-2.3912.23761,944,353.47
2025-03-31-5.154.55755,687,465.39
2024-12-31-5.434.69729,739,403.21
2024-09-30-4.513.071,777,498,575.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-朱碧莹26443.80
2023-05-302025-04-09晏曦680-26.13
2021-06-242023-05-30徐成城70543.69
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