国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	247,092,459.65	168,676,741.86	39,344,466.08	-326,969,812.44
利息合计	309,813.28	77,399.57	186,393.29	87,872.25
其中：存款利息收入	309,813.28	77,399.57	186,393.29	87,872.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	141,617,924.53	39,440,818.91	-234,924,398.13	-61,071,983.17
其中：股票投资收益	75,339.53	-358,758.49	64,044.04	160,244.02
基金投资收益	141,369,258.58	39,662,264.65	-236,176,344.38	-61,848,405.47
债券投资收益	173,326.42	137,312.75	1,187,902.21	616,178.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,177,596.84	124,814,925.86	265,518,313.65	-270,055,026.41
其他收入	9,987,125.00	4,343,597.52	8,564,157.27	4,069,324.89
费用	3,138,712.24	1,098,328.10	3,904,017.70	2,055,214.24
管理人报酬	326,243.27	119,002.95	435,910.59	230,555.28
基金托管费	65,248.64	23,800.56	87,182.06	46,111.09
销售服务费	2,500,915.74	852,952.66	3,222,610.05	1,668,969.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,315.00	78,501.28	158,315.00	109,578.38
利润总额	243,953,747.41	167,578,413.76	35,440,448.38	-329,025,026.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年