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国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -277,440,933.40 190,099,463.13 -73,106,357.20 -62,316,850.84
利息合计 245,976.14 140,137.66 64,205.10 35,437.11
其中:存款利息收入 245,976.14 140,137.66 59,935.94 35,437.11
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - 4,269.16 -
投资收益合计 -19,431,095.12 40,203,410.66 -28,320,338.77 -16,208,352.35
其中:股票投资收益 -138,417.67 273,253.79 -211,571.95 -147,084.64
基金投资收益 -19,849,063.68 39,915,292.85 -28,146,166.68 -16,074,520.22
债券投资收益 548,226.23 6,704.02 37,399.86 13,252.51
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 8,160.00 8,160.00 - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -268,429,080.89 143,723,571.87 -46,165,209.69 -47,181,992.94
其他收入 10,173,266.47 6,032,342.94 1,314,986.16 1,038,057.34
费用 3,029,055.36 941,865.86 711,950.33 368,051.30
管理人报酬 383,922.50 135,350.22 73,953.62 39,392.89
基金托管费 76,784.47 27,070.04 14,790.68 7,878.59
销售服务费 2,360,023.39 694,998.04 442,958.65 231,420.67
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 208,325.00 84,447.56 180,232.00 89,359.15
利润总额 -280,469,988.76 189,157,597.27 -73,818,307.53 -62,684,902.14
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