首页 - 基金 - 国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729) - 资产负债表
国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 81,503,167.67 8,932,303.13 21,685,702.39
结算备付金 156,278.19 7,008,446.86 6,101.05 -
存出保证金 270,803.29 468,499.55 35,358.87 64,017.11
交易性金融资产 1,148,374,724.54 1,454,802,769.38 153,790,061.23 195,174,548.72
其中:股票投资 - - - -
债券投资 61,776,433.80 78,008,161.92 2,327,098.07 2,306,600.32
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 - - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 36,638,488.57 42,579,716.65 1,070,228.15 3,214,493.03
其他资产 1,166,353.50 6,198,962.07 - -
资产总计 1,217,033,182.02 1,592,561,562.18 163,834,052.43 220,138,761.25
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 195,538.80 26,280,140.01 - -
应付赎回款 67,341,279.77 54,714,289.22 1,948,164.11 6,456,064.49
应付管理人报酬 40,569.81 50,491.47 4,670.22 5,755.43
应付托管费 8,113.98 10,098.28 934.02 1,151.09
应付销售服务费 267,164.02 302,959.77 30,481.59 35,274.97
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 225,393.04 267,103.58 184,979.35 170,375.50
负债合计 68,078,059.42 81,625,082.33 2,169,229.29 6,668,621.48
所有者权益
实收基金 1,044,005,714.39 991,082,901.28 195,611,362.55 242,494,321.91
未分配利润 104,949,408.21 519,853,578.57 -33,946,539.41 -29,024,182.14
所有者权益合计 1,148,955,122.60 1,510,936,479.85 161,664,823.14 213,470,139.77
负债及所有者权益总计 1,217,033,182.02 1,592,561,562.18 163,834,052.43 220,138,761.25
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-