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国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-05-17 0.9956 0.9956
2 2024-05-16 0.9967 0.9967
3 2024-05-15 1.0012 1.0012
4 2024-05-14 1.0166 1.0166
5 2024-05-13 0.9917 0.9917
6 2024-05-10 1.0117 1.0117
7 2024-05-09 1.0201 1.0201
8 2024-05-08 1.0060 1.0060
9 2024-05-07 1.0447 1.0447
10 2024-05-06 1.0491 1.0491
11 2024-04-30 1.0373 1.0373
12 2024-04-29 1.0406 1.0406
13 2024-04-26 1.0074 1.0074
14 2024-04-25 0.9831 0.9831
15 2024-04-24 0.9907 0.9907
16 2024-04-23 0.9689 0.9689
17 2024-04-22 0.9621 0.9621
18 2024-04-19 0.9627 0.9627
19 2024-04-18 0.9862 0.9862
20 2024-04-17 0.9986 0.9986
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