基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大品质生活混合A(012744) |
净值：
0.7476
|
日增长率：
-0.66%
|
累计净值：0.7476 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 811,238.00 | 26,527,482.60 | 6.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 194,800.00 | 25,125,268.16 | 6.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,600.00 | 24,129,883.59 | 6.15 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,434,450.00 | 23,108,989.50 | 5.89 |
| 00388 | 香港交易所 | 47,100.00 | 17,339,981.43 | 4.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 651,500.00 | 16,997,635.00 | 4.33 |
| 01070 | TCL电子 | 1,474,000.00 | 13,819,374.39 | 3.52 |
| 02628 | 中国人寿 | 519,000.00 | 12,834,954.91 | 3.27 |
| 01336 | 新华保险 | 224,900.00 | 11,040,342.57 | 2.81 |
| 00941 | 中国移动 | 134,000.00 | 9,888,271.92 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,364,059.76 | 39.86 | 81.51 |
| 金融业 | 13,611,370.00 | 3.47 | 7.10 |
| 采矿业 | 10,852,853.00 | 2.77 | 5.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,770,082.16 | 2.75 | 5.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 245,044.75 | 0.06 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.17 | 5.85 | 4.60 | 392,241,023.13 |
| 2025-09-30 | 87.26 | - | 12.30 | 494,949,409.98 |
| 2025-06-30 | 86.40 | - | 14.23 | 509,727,036.99 |
| 2025-03-31 | 82.19 | - | 14.22 | 517,004,423.39 |
| 2024-12-31 | 75.38 | - | 13.00 | 496,880,922.59 |
微信公众号
证券之星APP
