基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大品质生活混合A(012744) |
净值：
0.7346
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.7346 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 196,200.00 | 31,705,421.65 | 6.41 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,382,450.00 | 28,637,049.00 | 5.79 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,026,238.00 | 27,923,935.98 | 5.64 |
| 01336 | 新华保险 | 635,000.00 | 26,760,904.57 | 5.41 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,159,000.00 | 23,384,978.42 | 4.72 |
| 01070 | TCL电子 | 2,426,000.00 | 23,256,339.54 | 4.70 |
| 00388 | 香港交易所 | 49,200.00 | 19,854,028.27 | 4.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 239,700.00 | 17,150,535.00 | 3.47 |
| 01801 | 信达生物 | 167,500.00 | 14,741,888.06 | 2.98 |
| 002472 | 双环传动 | 234,500.00 | 11,680,445.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,517,300.50 | 38.09 | 79.13 |
| 金融业 | 30,574,765.00 | 6.18 | 12.83 |
| 采矿业 | 12,204,536.00 | 2.47 | 5.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,600,476.00 | 0.93 | 1.93 |
| 房地产业 | 2,247,240.00 | 0.45 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70,794.00 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.26 | - | 12.30 | 494,949,409.98 |
| 2025-06-30 | 86.40 | - | 14.23 | 509,727,036.99 |
| 2025-03-31 | 82.19 | - | 14.22 | 517,004,423.39 |
| 2024-12-31 | 75.38 | - | 13.00 | 496,880,922.59 |
| 2024-09-30 | 87.80 | - | 16.31 | 517,865,633.94 |
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