光大品质生活混合A(012744)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,887,211.74 |
61,157,441.69 |
26,224,914.74 |
-28,948,390.63 |
| 本期利润 |
43,158,247.93 |
70,503,595.83 |
32,827,223.49 |
4,306,919.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.10 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.77 |
14.78 |
6.61 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.55 |
15.08 |
6.90 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
-133,506,216.54 |
-163,771,936.48 |
-268,543,168.73 |
-306,173,726.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.36 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
363,088,004.30 |
381,242,680.03 |
496,854,108.38 |
483,595,005.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.72 |
0.67 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.49 |
-27.58 |
-32.73 |
-37.07 |
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