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基金公告

光大品质生活混合A(012744)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,867,551.40	2,424,067.22	4,974,541.56	1,366,675.59
存出保证金	222,492.30	444,994.84	336,615.17	346,128.67
交易性金融资产	347,791,745.63	364,869,232.45	440,379,987.79	374,533,365.79
其中：股票投资	324,703,884.70	341,931,745.33	440,379,987.79	374,533,365.79
债券投资	23,087,860.93	22,937,487.12	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	13,661,615.04	4,353,336.04	31,091,783.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	73,716.22	-	2,694,212.74	415,432.64
应收申购款	5,509.85	2,300.15	20,485.41	33,692,934.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	379,009,660.94	397,025,064.71	520,313,938.10	504,653,938.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,444,756.61	2,991,127.08	8,736,315.09	5,834,335.79
应付赎回款	1,099,077.16	570,847.69	324,057.93	424,727.52
应付管理人报酬	348,295.76	403,370.98	505,816.06	461,852.53
应付托管费	58,049.28	67,228.51	84,302.67	76,975.43
应付销售服务费	3,229.56	3,751.71	4,275.76	4,584.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	395,914.83	747,715.61	932,133.60	970,539.52
负债合计	5,349,323.20	4,784,041.58	10,586,901.11	7,773,015.78
所有者权益
实收基金	458,773,197.06	542,010,613.40	758,221,328.95	789,979,717.78
未分配利润	-85,112,859.32	-149,769,590.27	-248,494,291.96	-293,098,795.19
所有者权益合计	373,660,337.74	392,241,023.13	509,727,036.99	496,880,922.59
负债及所有者权益总计	379,009,660.94	397,025,064.71	520,313,938.10	504,653,938.37

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