光大品质生活混合A(012744)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.7560 |
0.7560 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.7664 |
0.7664 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.7780 |
0.7780 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.7857 |
0.7857 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.7524 |
0.7524 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.7449 |
0.7449 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.7898 |
0.7898 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.8097 |
0.8097 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.8023 |
0.8023 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.7940 |
0.7940 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8080 |
0.8080 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8146 |
0.8146 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.7973 |
0.7973 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.7948 |
0.7948 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.8066 |
0.8066 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.8051 |
0.8051 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.7930 |
0.7930 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.8092 |
0.8092 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.8151 |
0.8151 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.7967 |
0.7967 |
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