基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞远见智选混合A(012748) |
净值：
0.3999
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.3999 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002946 | 新乳业 | 3,848,100.00 | 65,687,067.00 | 8.65 |
| 02517 | 锅圈 | 12,959,600.00 | 37,980,256.50 | 5.00 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 16,692,000.00 | 37,946,260.78 | 5.00 |
| 00817 | 中国金茂 | 21,938,000.00 | 31,044,880.62 | 4.09 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,460,920.00 | 28,853,170.00 | 3.80 |
| 01030 | 新城发展 | 11,532,000.00 | 26,952,922.52 | 3.55 |
| 002517 | 恺英网络 | 699,700.00 | 19,647,576.00 | 2.59 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,561,700.00 | 19,599,335.00 | 2.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 18,159,172.20 | 2.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 193,000.00 | 14,017,118.89 | 1.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 46,962.00 | 6,580,785.06 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,171,273.72 | 39.91 | 71.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,958,826.50 | 6.97 | 12.51 |
| 房地产业 | 38,079,049.28 | 5.01 | 8.99 |
| 采矿业 | 14,523,344.00 | 1.91 | 3.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,666,434.40 | 1.27 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,547,130.00 | 0.60 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 476,192.00 | 0.06 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.95 | - | 7.53 | 759,589,065.97 |
| 2025-06-30 | 90.27 | - | 11.24 | 753,402,678.40 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.19 | 765,683,304.60 |
| 2024-12-31 | 88.90 | - | 11.73 | 796,776,136.37 |
| 2024-09-30 | 93.25 | - | 6.77 | 928,809,540.89 |
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