基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞远见智选混合A(012748) |
净值：
0.4411
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.4411 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02517 | 锅圈 | 19,261,200.00 | 62,281,621.81 | 9.03 |
| 002946 | 新乳业 | 3,339,500.00 | 61,880,935.00 | 8.97 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 25,682,000.00 | 45,929,062.16 | 6.66 |
| 605338 | 巴比食品 | 1,072,500.00 | 33,590,700.00 | 4.87 |
| 00817 | 中国金茂 | 25,992,000.00 | 28,406,558.03 | 4.12 |
| 605099 | 共创草坪 | 583,700.00 | 20,832,253.00 | 3.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 16,230,863.40 | 2.35 |
| 01030 | 新城发展 | 8,696,000.00 | 16,101,522.30 | 2.33 |
| 600298 | 安琪酵母 | 356,500.00 | 15,593,310.00 | 2.26 |
| 002517 | 恺英网络 | 675,800.00 | 14,779,746.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,620,482.85 | 46.92 | 82.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,626,467.80 | 4.15 | 7.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,795,269.20 | 2.87 | 5.02 |
| 批发和零售业 | 9,235,700.44 | 1.34 | 2.34 |
| 采矿业 | 6,278,679.72 | 0.91 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,629,616.00 | 0.67 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,601,982.00 | 0.23 | 0.41 |
| 房地产业 | 405,945.00 | 0.06 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 269,690.75 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.31 | - | 6.76 | 689,786,492.61 |
| 2025-09-30 | 92.95 | - | 7.53 | 759,589,065.97 |
| 2025-06-30 | 90.27 | - | 11.24 | 753,402,678.40 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.19 | 765,683,304.60 |
| 2024-12-31 | 88.90 | - | 11.73 | 796,776,136.37 |
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