基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞远见智选混合A(012748) |
净值：
0.3756
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：0.3756 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002946 | 新乳业 | 3,311,556.00 | 46,626,708.48 | 8.97 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 23,879,000.00 | 46,250,435.15 | 8.90 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,247,220.00 | 25,892,287.20 | 4.98 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2,143,500.00 | 23,749,980.00 | 4.57 |
| 02423 | 贝壳-W | 626,900.00 | 20,451,194.45 | 3.93 |
| 603369 | 今世缘 | 668,946.00 | 15,860,709.66 | 3.05 |
| 000333 | 美的集团 | 209,000.00 | 15,785,770.00 | 3.04 |
| 000157 | 中联重科 | 2,183,500.00 | 15,218,995.00 | 2.93 |
| 603816 | 顾家家居 | 652,100.00 | 14,580,956.00 | 2.81 |
| 000786 | 北新建材 | 789,485.00 | 14,281,783.65 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,386,424.49 | 65.29 | 99.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 486,255.76 | 0.09 | 0.14 |
| 房地产业 | 298,566.00 | 0.06 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273,222.75 | 0.05 | 0.08 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.86 | - | 7.09 | 519,780,511.92 |
| 2026-03-31 | 90.32 | - | 7.65 | 637,827,494.67 |
| 2025-12-31 | 93.31 | - | 6.76 | 689,786,492.61 |
| 2025-09-30 | 92.95 | - | 7.53 | 759,589,065.97 |
| 2025-06-30 | 90.27 | - | 11.24 | 753,402,678.40 |
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