华泰柏瑞远见智选混合A(012748)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞远见智选混合A(012748)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,138,339.20	1,404,194.01	10,321,907.74	2,320,934.85
存出保证金	270,667.99	498,329.97	322,546.40	470,843.16
交易性金融资产	472,246,770.64	643,621,466.16	680,063,108.38	708,329,102.19
其中：股票投资	472,246,770.64	643,621,466.16	680,063,108.38	708,329,102.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,498,923.33	3,724,538.77	15,694,991.03	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	709,707.12	197,519.71	927,051.76	-
应收申购款	86,250.68	27,670.38	14,967.48	102,657.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	523,671,558.42	694,727,095.51	781,734,013.96	802,338,385.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,012,234.06	0.02	25,570,214.63	2,463,825.74
应付赎回款	1,574,804.19	3,433,337.90	1,121,923.53	1,132,451.38
应付管理人报酬	552,012.30	698,496.91	741,817.02	835,968.69
应付托管费	92,002.03	116,416.17	123,636.19	139,328.11
应付销售服务费	21,449.94	26,981.16	27,710.72	31,957.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	638,543.98	665,370.74	746,033.47	958,717.65
负债合计	3,891,046.50	4,940,602.90	28,331,335.56	5,562,248.81
所有者权益
实收基金	1,367,715,075.57	1,724,482,751.84	2,123,799,232.96	2,334,433,339.61
未分配利润	-847,934,563.65	-1,034,696,259.23	-1,370,396,554.56	-1,537,657,203.24
所有者权益合计	519,780,511.92	689,786,492.61	753,402,678.40	796,776,136.37
负债及所有者权益总计	523,671,558.42	694,727,095.51	781,734,013.96	802,338,385.18

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