华泰柏瑞远见智选混合A(012748)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,278,321.78 |
101,600,444.42 |
15,722,120.34 |
-598,621,034.59 |
| 本期利润 |
-17,391,642.26 |
110,723,141.05 |
27,084,813.50 |
-328,456,854.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.00 |
16.50 |
3.94 |
-38.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.97 |
17.23 |
3.95 |
-28.86 |
| 期末可供分配利润 |
-745,649,140.93 |
-913,011,982.97 |
-1,223,365,677.08 |
-1,359,723,888.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.62 |
-0.60 |
-0.65 |
-0.66 |
| 期末基金资产净值 |
458,807,552.83 |
610,045,717.76 |
668,961,344.85 |
706,101,819.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.38 |
0.40 |
0.36 |
0.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-61.91 |
-59.92 |
-64.46 |
-65.81 |
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