首页 > 基金> 上银慧鼎利债券A(012750)
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上银慧鼎利债券A

(012750)
净值：
1.0677
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1414 2026-05-14
  • 净值走势
上银慧鼎利债券A(012750)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.0677-0.01%
2026-05-131.06780.04%
2026-05-121.06740.03%
2026-05-111.06710.04%
2026-05-081.06670.01%
2026-05-071.06660.01%
2026-05-061.0665-0.04%
2026-04-301.06690.00%
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基金情况

基金全称 上银慧鼎利债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 马小东 葛沁沁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.82亿元 份额规模 29.0207亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.26%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 6.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.840.423,085,666,027.83
2025-12-31-113.330.202,933,875,103.75
2025-09-30-104.160.093,215,214,127.30
2025-06-30-134.010.073,524,587,982.92
2025-03-31-136.330.012,185,410,436.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-17-葛沁沁6986.42
2023-12-01-马小东8978.23
2021-07-282023-12-01楼昕宇8566.06
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