上银慧鼎利债券A(012750)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银慧鼎利债券A(012750)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	50,312,898.43	36,108,206.29	107,819,404.47	26,050,422.00
利息合计	323,218.07	211,763.45	1,636,636.31	1,607,964.08
其中：存款利息收入	169,017.88	96,587.23	36,749.24	13,250.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	154,200.19	115,176.22	1,599,887.07	1,594,713.39
投资收益合计	79,914,643.23	49,551,974.83	76,693,171.90	9,825,186.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,914,643.23	49,551,974.83	76,693,171.90	9,825,186.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,924,977.85	-13,655,546.97	29,489,592.96	14,617,271.00
其他收入	14.98	14.98	3.30	-
费用	22,310,298.67	10,857,900.77	15,226,042.22	3,371,524.09
管理人报酬	9,343,008.73	4,150,163.88	5,504,855.04	1,639,971.76
基金托管费	3,114,336.41	1,383,388.07	1,834,951.58	546,657.23
销售服务费	2,104.71	1,260.62	696.34	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,512,680.47	5,151,664.46	7,558,496.29	1,029,385.80
其中：卖出回购金融资产支出	9,512,680.47	5,151,664.46	7,558,496.29	1,029,385.80
其他费用	281,628.56	136,914.50	265,339.60	127,290.06
利润总额	28,002,599.76	25,250,305.52	92,593,362.25	22,678,897.91

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