上银慧鼎利债券A(012750)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,905,372.04 |
38,888,388.00 |
63,088,071.57 |
8,061,626.91 |
| 本期利润 |
27,990,499.99 |
25,238,669.05 |
92,586,210.48 |
22,678,897.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.91 |
5.02 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
1.27 |
4.43 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
134,944,879.41 |
142,975,893.64 |
70,129,471.63 |
14,743,789.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,933,626,680.05 |
3,523,184,401.88 |
2,624,414,348.09 |
2,513,945,762.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.93 |
12.62 |
11.21 |
8.26 |
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