上银慧鼎利债券A(012750)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

上银慧鼎利债券A(012750)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	95.52	0.43	7,220,546,721.44
2	2026-03-31	-	120.84	0.42	3,085,666,027.83
3	2025-12-31	-	113.33	0.20	2,933,875,103.75
4	2025-09-30	-	104.16	0.09	3,215,214,127.30
5	2025-06-30	-	134.01	0.07	3,524,587,982.92
6	2025-03-31	-	136.33	0.01	2,185,410,436.56
7	2024-12-31	-	112.32	0.02	2,625,164,597.75
8	2024-09-30	-	125.19	0.12	2,558,956,579.73
9	2024-06-30	-	104.89	0.02	2,513,945,762.05
10	2024-03-31	-	105.51	0.20	779,605,955.27
11	2023-12-31	-	136.31	0.22	774,520,811.74
12	2023-09-30	-	117.99	0.03	768,917,051.49
13	2023-06-30	-	126.50	0.07	765,762,681.10
14	2023-03-31	-	126.97	0.06	758,591,976.65
15	2022-12-31	-	130.78	0.07	749,497,131.00
16	2022-09-30	-	129.68	0.11	770,994,610.27
17	2022-06-30	-	117.89	0.06	1,018,114,662.60
18	2022-03-31	-	126.41	0.02	1,002,865,091.96
19	2021-12-31	-	109.28	0.01	1,011,531,601.40
20	2021-09-30	-	114.11	0.18	997,985,732.81

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