基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城科创两年定开混合C(012793) |
净值：
0.9731
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9731 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 73,447.00 | 18,552,712.20 | 7.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 122,958.00 | 17,230,104.54 | 6.70 |
| 688012 | 中微公司 | 53,927.00 | 16,123,633.73 | 6.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,630.00 | 15,409,750.00 | 5.99 |
| 688072 | 拓荆科技 | 51,573.00 | 13,418,263.14 | 5.22 |
| 688019 | 安集科技 | 56,499.00 | 12,906,631.56 | 5.02 |
| 688111 | 金山办公 | 37,153.00 | 11,758,924.50 | 4.57 |
| 688235 | 百济神州 | 30,021.00 | 9,213,444.90 | 3.58 |
| 688521 | 芯原股份 | 47,339.00 | 8,663,037.00 | 3.37 |
| 688347 | 华虹公司 | 68,192.00 | 7,812,075.52 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,112,287.57 | 57.21 | 67.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,881,894.85 | 27.56 | 32.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 20.66 | 257,144,848.68 |
| 2025-06-30 | 86.67 | - | 14.02 | 226,883,915.11 |
| 2025-03-31 | 87.43 | - | 12.67 | 232,349,828.89 |
| 2024-12-31 | 86.21 | - | 13.93 | 222,266,600.70 |
| 2024-09-30 | 84.90 | - | 15.72 | 192,304,183.87 |
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