长城科创两年定开混合C(012793)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
420,412.47 |
2,991,189.54 |
458,574.84 |
-1,300,730.13 |
| 本期利润 |
2,727,322.38 |
2,644,904.40 |
132,631.53 |
763,171.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.31 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.82 |
37.81 |
1.78 |
13.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
65.06 |
32.26 |
1.82 |
11.80 |
| 期末可供分配利润 |
543,357.25 |
-117,027.38 |
-4,051,075.22 |
-4,509,650.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.03 |
-0.41 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
6,920,120.71 |
4,192,798.33 |
7,369,144.00 |
7,236,512.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
0.97 |
0.75 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.57 |
-2.72 |
-25.11 |
-26.45 |
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