长城科创两年定开混合C(012793)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城科创两年定开混合C(012793)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	74,165,450.70	85,667,296.30	6,307,382.35	27,084,395.65
利息合计	29,364.43	138,502.61	89,930.95	240,357.94
其中：存款利息收入	27,309.09	121,483.98	72,912.32	228,243.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,055.34	17,018.63	17,018.63	12,114.81
投资收益合计	12,506,691.82	93,220,339.90	16,247,247.30	-36,487,731.82
其中：股票投资收益	12,435,338.58	92,758,710.79	15,959,711.14	-37,176,761.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	71,353.24	461,629.11	287,536.16	689,030.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,629,394.45	-8,247,208.96	-10,029,795.90	63,331,769.53
其他收入	-	555,662.75	-	-
费用	990,211.58	3,192,172.59	1,690,067.94	2,684,675.85
管理人报酬	773,486.56	2,561,638.61	1,362,183.10	2,144,000.02
基金托管费	128,914.37	426,939.80	227,030.53	357,333.34
销售服务费	12,069.56	35,148.20	18,457.07	29,152.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,741.09	168,445.98	82,397.24	154,189.91
利润总额	73,175,239.12	82,475,123.71	4,617,314.41	24,399,719.80

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