长城科创两年定开混合C(012793)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城科创两年定开混合C(012793)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	22,183.15	14,894.57	102,983.17	31,659.22
存出保证金	4,784.12	91,063.35	19,493.87	16,351.42
交易性金融资产	152,057,564.42	98,018,394.97	196,629,975.56	191,610,257.80
其中：股票投资	152,057,564.42	98,018,394.97	196,629,975.56	191,610,257.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,310,559.02	-	1,224,151.52	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	185,265,034.16	112,217,685.29	229,685,710.87	222,587,664.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	167,914.86	2,413,108.23	1.29
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	152,395.86	111,481.20	217,965.18	229,509.95
应付托管费	25,399.29	18,580.22	36,327.54	38,251.67
应付销售服务费	2,375.77	1,742.10	2,950.38	3,114.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	91,206.90	99,549.69	131,444.43	50,186.59
负债合计	271,377.82	399,268.07	2,801,795.76	321,063.62
所有者权益
实收基金	112,567,581.11	112,567,581.11	297,389,826.13	297,389,826.13
未分配利润	72,426,075.23	-749,163.89	-70,505,911.02	-75,123,225.43
所有者权益合计	184,993,656.34	111,818,417.22	226,883,915.11	222,266,600.70
负债及所有者权益总计	185,265,034.16	112,217,685.29	229,685,710.87	222,587,664.32

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