基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商享诚增强债券C(012819) |
净值：
1.1586
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1586 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 1,155,270.00 | 48,729,288.60 | 2.17 |
| 01138 | 中远海能 | 5,886,000.00 | 48,471,678.53 | 2.16 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,860,100.00 | 41,128,238.00 | 1.83 |
| 688002 | 睿创微纳 | 444,490.00 | 39,310,695.60 | 1.75 |
| 600760 | 中航沈飞 | 496,231.00 | 35,644,272.73 | 1.59 |
| 603613 | 国联股份 | 1,203,250.00 | 34,797,990.00 | 1.55 |
| 601872 | 招商轮船 | 3,894,460.00 | 34,582,804.80 | 1.54 |
| 688510 | 航亚科技 | 1,249,253.00 | 32,667,965.95 | 1.46 |
| 600150 | 中国船舶 | 791,500.00 | 27,385,900.00 | 1.22 |
| 000519 | 中兵红箭 | 1,313,500.00 | 24,089,590.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 336,313,689.88 | 14.98 | 82.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,797,990.00 | 1.55 | 8.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,582,804.80 | 1.54 | 8.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.23 | 80.90 | 0.88 | 2,245,062,765.73 |
| 2025-06-30 | 20.85 | 80.94 | 0.48 | 1,135,052,431.44 |
| 2025-03-31 | 19.91 | 82.19 | 0.38 | 1,123,699,518.81 |
| 2024-12-31 | 22.90 | 84.50 | 1.54 | 986,030,928.55 |
| 2024-09-30 | 22.60 | 80.30 | 0.22 | 1,389,710,879.32 |
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