招商享诚增强债券C(012819)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商享诚增强债券C(012819)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,126,620.21	100,594,621.65	23,755,597.43	105,472,517.96
利息合计	584,828.04	282,074.59	88,302.68	232,150.27
其中：存款利息收入	455,529.18	231,654.74	71,786.63	186,062.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	129,298.86	50,419.85	16,516.05	46,087.56
投资收益合计	173,246,877.23	81,271,523.27	22,362,520.33	54,085,427.38
其中：股票投资收益	108,219,077.64	38,593,596.44	4,268,573.29	10,387,174.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,127,163.01	40,071,572.91	16,850,180.45	41,014,745.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,900,636.58	2,606,353.92	1,243,766.59	2,683,507.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-159,032,510.15	18,900,471.08	1,292,225.35	51,038,484.29
其他收入	327,425.09	140,552.71	12,549.07	116,456.02
费用	20,306,696.16	10,863,740.28	3,910,131.57	12,416,651.82
管理人报酬	14,726,521.43	7,950,822.78	2,723,510.21	8,430,224.05
基金托管费	2,945,304.26	1,590,164.58	544,702.06	1,800,883.83
销售服务费	1,490,574.82	268,640.17	127,847.82	515,440.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	935,461.82	804,378.48	400,579.62	1,423,304.45
其中：卖出回购金融资产支出	935,461.82	804,378.48	400,579.62	1,423,304.45
其他费用	185,208.78	229,251.89	103,086.50	212,380.01
利润总额	-5,180,075.95	89,730,881.37	19,845,465.86	93,055,866.14

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