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招商享诚增强债券C(012819)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-15 1.0779 1.0779
2 2024-07-12 1.0792 1.0792
3 2024-07-11 1.0793 1.0793
4 2024-07-10 1.0746 1.0746
5 2024-07-09 1.0732 1.0732
6 2024-07-08 1.0678 1.0678
7 2024-07-05 1.0702 1.0702
8 2024-07-04 1.0706 1.0706
9 2024-07-03 1.0719 1.0719
10 2024-07-02 1.0748 1.0748
11 2024-07-01 1.0764 1.0764
12 2024-06-30 1.0773 1.0773
13 2024-06-28 1.0772 1.0772
14 2024-06-27 1.0689 1.0689
15 2024-06-26 1.0705 1.0705
16 2024-06-25 1.0673 1.0673
17 2024-06-24 1.0704 1.0704
18 2024-06-21 1.0745 1.0745
19 2024-06-20 1.0740 1.0740
20 2024-06-19 1.0764 1.0764
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