基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证国企改革(LOF)C(012873) |
净值：
1.6085
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.6085 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 101,300.00 | 1,906,466.00 | 3.15 |
| 600036 | 招商银行 | 47,800.00 | 1,879,496.00 | 3.10 |
| 600900 | 长江电力 | 68,200.00 | 1,844,128.00 | 3.05 |
| 000858 | 五粮液 | 17,100.00 | 1,765,917.00 | 2.92 |
| 600030 | 中信证券 | 71,655.00 | 1,722,586.20 | 2.85 |
| 002371 | 北方华创 | 3,770.00 | 1,685,190.00 | 2.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,900.00 | 1,665,448.00 | 2.75 |
| 601211 | 国泰海通 | 99,400.00 | 1,649,046.00 | 2.72 |
| 601088 | 中国神华 | 31,400.00 | 1,467,950.00 | 2.43 |
| 600309 | 万华化学 | 16,500.00 | 1,310,925.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,409,402.95 | 48.59 | 51.17 |
| 金融业 | 10,548,178.20 | 17.43 | 18.35 |
| 采矿业 | 6,250,492.75 | 10.33 | 10.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,558,144.79 | 7.53 | 7.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,776,212.68 | 4.59 | 4.83 |
| 建筑业 | 2,152,666.00 | 3.56 | 3.75 |
| 房地产业 | 873,422.00 | 1.44 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 601,960.14 | 0.99 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 303,433.32 | 0.50 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.95 | - | 5.51 | 60,531,322.24 |
| 2025-12-31 | 94.92 | - | 5.76 | 72,800,359.46 |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 5.43 | 77,410,959.23 |
| 2025-06-30 | 94.92 | - | 5.49 | 78,146,671.30 |
| 2025-03-31 | 94.87 | - | 5.84 | 79,690,590.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 聂启文 | 162 | 8.15 |
| 2021-07-19 | 2025-12-27 | 宋钊贤 | 1622 | -1.84 |
| 2021-07-19 | 2023-09-02 | 林伟斌 | 775 | -14.03 |
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