| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 161,606.76 | 126,861.34 | 26,735.89 | 96,582.87 |
| 本期利润 | 180,467.89 | 263,498.69 | -93,075.56 | 466,291.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.11 | -0.03 | 0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.88 | 7.76 | -2.40 | 9.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.14 | 10.96 | -1.46 | 13.11 |
| 期末可供分配利润 | -9,077.20 | -169,390.73 | -475,083.65 | -640,110.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | -0.09 | -0.20 | -0.18 |
| 期末基金资产净值 | 2,855,077.91 | 2,773,106.73 | 3,213,077.19 | 4,883,474.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.63 | 1.51 | 1.34 | 1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.95 | -2.02 | -12.99 | -11.70 |
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