易方达中证国企改革(LOF)C(012873)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证国企改革(LOF)C(012873)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,770,818.46	9,266,871.70	-741,144.79	10,620,100.53
利息合计	6,344.01	15,339.86	7,780.43	34,308.36
其中：存款利息收入	6,344.01	15,339.86	7,780.43	34,308.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,056,228.36	4,526,213.85	1,269,113.38	3,169,362.64
其中：股票投资收益	3,549,410.71	2,675,441.39	565,283.86	1,088,491.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	506,817.65	1,850,772.46	703,829.52	2,080,870.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,699,905.02	4,707,189.32	-2,024,738.24	7,323,651.02
其他收入	8,341.07	18,128.67	6,699.64	92,778.51
费用	438,704.88	1,061,382.06	541,530.99	1,317,036.63
管理人报酬	318,629.56	786,551.41	400,639.94	833,588.12
基金托管费	63,725.93	157,310.30	80,128.01	166,717.57
销售服务费	3,806.83	8,537.78	4,835.86	11,916.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,542.56	108,982.57	55,927.18	304,814.29
利润总额	5,332,113.58	8,205,489.64	-1,282,675.78	9,303,063.90

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