基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银兴瑞一年持有期混合A(012888) |
净值：
0.7951
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：0.7951 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 251,200.00 | 102,026,638.40 | 9.93 |
| 603259 | 药明康德 | 1,026,900.00 | 100,738,890.00 | 9.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,360,327.00 | 75,117,256.94 | 7.31 |
| 002821 | 凯莱英 | 577,700.00 | 63,991,829.00 | 6.23 |
| 01530 | 三生制药 | 3,068,000.00 | 61,329,283.18 | 5.97 |
| 02268 | 药明合联 | 770,000.00 | 39,568,521.30 | 3.85 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7,585,000.00 | 39,446,365.17 | 3.84 |
| 688266 | 泽璟制药 | 346,152.00 | 34,199,817.60 | 3.33 |
| 06160 | 百济神州 | 216,500.00 | 32,802,828.63 | 3.19 |
| 09606 | 映恩生物-B | 114,200.00 | 29,745,702.55 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,605,910.58 | 35.19 | 73.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 116,775,869.32 | 11.36 | 23.68 |
| 采矿业 | 10,222,388.57 | 0.99 | 2.07 |
| 金融业 | 4,315,280.00 | 0.42 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,785.04 | 0.01 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.97 | - | 8.49 | 1,027,672,185.85 |
| 2025-12-31 | 86.31 | - | 11.70 | 1,085,149,189.42 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 6.01 | 1,351,129,849.56 |
| 2025-06-30 | 88.60 | - | 7.86 | 1,152,515,136.56 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 8.78 | 1,070,562,550.07 |
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