工银兴瑞一年持有期混合A(012888)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.8051 |
0.8051 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.8170 |
0.8170 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8205 |
0.8205 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.8243 |
0.8243 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8018 |
0.8018 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.7786 |
0.7786 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.8359 |
0.8359 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.8576 |
0.8576 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.8373 |
0.8373 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.8245 |
0.8245 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8428 |
0.8428 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8375 |
0.8375 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8084 |
0.8084 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.8197 |
0.8197 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.8430 |
0.8430 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.8371 |
0.8371 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.8141 |
0.8141 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.8140 |
0.8140 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.8071 |
0.8071 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.8041 |
0.8041 |
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