工银兴瑞一年持有期混合A(012888)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银兴瑞一年持有期混合A(012888)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	56,123,049.87	404,869,442.73	290,232,126.90	-246,003,204.27
利息合计	48,976.18	144,200.71	74,191.33	260,980.79
其中：存款利息收入	48,976.18	97,412.37	41,922.28	260,980.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	46,788.34	32,269.05	-
投资收益合计	37,176,799.04	249,881,545.62	66,889,511.01	-409,313,406.61
其中：股票投资收益	34,151,824.71	242,573,846.57	62,125,843.95	-426,760,222.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,024,974.33	7,307,699.05	4,763,667.06	17,446,815.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,897,274.65	154,843,696.40	223,268,424.56	163,049,221.55
其他收入	-	-	-	-
费用	7,484,884.69	16,912,700.40	7,522,123.72	16,207,456.64
管理人报酬	6,089,941.56	13,771,241.57	6,115,288.54	13,193,904.25
基金托管费	1,014,990.29	2,295,206.90	1,019,214.70	2,198,984.08
销售服务费	276,682.47	634,663.10	286,247.23	615,545.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,270.37	211,587.09	101,372.03	199,022.97
利润总额	48,638,165.18	387,956,742.33	282,710,003.18	-262,210,660.91

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