工银兴瑞一年持有期混合A(012888)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,296,999.17 |
212,262,156.74 |
54,186,476.48 |
-385,148,518.55 |
| 本期利润 |
44,315,711.58 |
352,179,175.51 |
256,426,409.38 |
-237,252,690.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.24 |
0.17 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.78 |
33.76 |
27.48 |
-23.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.85 |
41.22 |
31.28 |
-19.27 |
| 期末可供分配利润 |
-325,462,367.50 |
-403,886,665.51 |
-622,652,572.45 |
-733,889,409.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.32 |
-0.43 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
898,674,513.41 |
985,617,161.34 |
1,045,709,833.94 |
863,622,048.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.77 |
0.72 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.29 |
-23.02 |
-28.44 |
-45.49 |
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