基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信鑫发优选混合C(012891) |
净值：
2.3809
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：2.3809 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688799 | 华纳药厂 | 30,014.00 | 1,717,100.94 | 6.14 |
| 300502 | 新易盛 | 3,800.00 | 1,478,200.00 | 5.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 1,455,192.00 | 5.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,258,620.00 | 4.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,222,662.00 | 4.37 |
| 601857 | 中国石油 | 65,700.00 | 736,497.00 | 2.63 |
| 600938 | 中国海油 | 22,000.00 | 735,240.00 | 2.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,000.00 | 714,960.00 | 2.56 |
| 688825 | 长鑫科技 | 13,040.00 | 714,461.60 | 2.56 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 99,700.00 | 710,861.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,631,377.31 | 45.18 | 63.66 |
| 金融业 | 2,948,315.00 | 10.54 | 14.86 |
| 采矿业 | 2,798,781.00 | 10.01 | 14.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 698,280.00 | 2.50 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 559,384.00 | 2.00 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 144,210.00 | 0.52 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,074.00 | 0.22 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 70.96 | 6.16 | 32.47 | 27,960,121.71 |
| 2026-06-30 | 78.99 | 6.34 | 9.17 | 30,291,358.81 |
| 2026-03-31 | 73.28 | 6.12 | 20.97 | 34,594,929.86 |
| 2025-12-31 | 81.63 | 6.35 | 9.76 | 41,392,743.18 |
| 2025-09-30 | 84.40 | 5.39 | 17.66 | 48,584,378.43 |
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