基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信鑫发优选混合C(012891) |
净值：
2.7468
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日增长率：
2.65%
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累计净值：2.7468 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 75,500.00 | 1,374,100.00 | 4.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,336,234.00 | 4.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,185,490.00 | 3.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,100.00 | 1,033,254.00 | 3.41 |
| 000776 | 广发证券 | 41,800.00 | 978,120.00 | 3.23 |
| 688799 | 华纳药厂 | 20,198.00 | 906,284.26 | 2.99 |
| 603083 | 剑桥科技 | 3,500.00 | 892,045.00 | 2.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 2.93 |
| 002008 | 大族激光 | 5,800.00 | 870,638.00 | 2.87 |
| 301080 | 百普赛斯 | 17,800.00 | 854,400.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,113,903.09 | 49.90 | 63.17 |
| 金融业 | 4,877,097.00 | 16.10 | 20.38 |
| 采矿业 | 1,877,538.00 | 6.20 | 7.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 854,400.00 | 2.82 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 799,412.32 | 2.64 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263,014.00 | 0.87 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 141,284.00 | 0.47 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.99 | 6.34 | 9.17 | 30,291,358.81 |
| 2026-03-31 | 73.28 | 6.12 | 20.97 | 34,594,929.86 |
| 2025-12-31 | 81.63 | 6.35 | 9.76 | 41,392,743.18 |
| 2025-09-30 | 84.40 | 5.39 | 17.66 | 48,584,378.43 |
| 2025-06-30 | 80.04 | 5.36 | 13.84 | 50,605,922.24 |
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