基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信鑫发优选混合C(012891) |
净值：
2.5660
|
日增长率：
-1.21%
|
累计净值：2.5660 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002493 | 荣盛石化 | 132,200.00 | 1,548,062.00 | 3.74 |
| 601318 | 中国平安 | 18,300.00 | 1,251,720.00 | 3.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,600.00 | 1,227,132.00 | 2.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,980.00 | 1,103,013.40 | 2.66 |
| 688385 | 复旦微电 | 14,738.00 | 1,086,190.60 | 2.62 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 33,500.00 | 1,052,905.00 | 2.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 991,602.00 | 2.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 964,026.00 | 2.33 |
| 002602 | 世纪华通 | 56,300.00 | 960,478.00 | 2.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,800.00 | 952,728.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,395,060.08 | 44.44 | 54.44 |
| 金融业 | 6,432,165.00 | 15.54 | 19.04 |
| 采矿业 | 4,378,186.00 | 10.58 | 12.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,002,385.14 | 7.25 | 8.89 |
| 综合 | 387,254.00 | 0.94 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 386,382.00 | 0.93 | 1.14 |
| 建筑业 | 360,088.00 | 0.87 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226,280.00 | 0.55 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 221,958.00 | 0.54 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.63 | 6.35 | 9.76 | 41,392,743.18 |
| 2025-09-30 | 84.40 | 5.39 | 17.66 | 48,584,378.43 |
| 2025-06-30 | 80.04 | 5.36 | 13.84 | 50,605,922.24 |
| 2025-03-31 | 76.27 | 5.81 | 3.70 | 48,866,825.57 |
| 2024-12-31 | 75.11 | 5.49 | 16.06 | 51,647,452.59 |
微信公众号
证券之星APP
