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安信鑫发优选C

(012891)

净值:
2.2244
日增长率:
-0.86%
累计净值:2.2244 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-26
  • 净值走势
曲线选择:
安信鑫发优选C(012891)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-262.2244-0.86%
2021-07-232.24380.39%
2021-07-222.23511.43%
2021-07-212.2036-0.38%
2021-07-202.2119-0.32%
2021-07-192.2189-0.35%
2021-07-162.22660.79%
2021-07-152.20910.52%
基金公司 安信基金 基金经理 王博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1944亿元
最近分红 安信鑫发优选C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.77% 1759/5420
最近一月 0.00% 5259/5420
最近三月 0.00% 5259/5420
最近六月 0.00% 5259/5420
最近一年 0.00% 5259/5420
今年以来 6.34% 2060/5420
成立以来 6.34% 4055/5420
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B1.49801.08%
安信鑫发优选A2.24400.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600873梅花生物150.00868.504.15制造业
601899紫金矿业140.001346.806.44采矿业
002068黑猫股份130.00928.204.44制造业
601225陕西煤业90.00995.404.76采矿业
000039中集集团60.00959.404.59制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业5544.5846.42
制造业2288.0319.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业554.274.64
农、林、牧、渔业467.773.92
水利、环境和公共设施管理业320.422.68
其他2768.5223.18
安信鑫发优选C(012891)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
安信鑫发优选C(012891)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王博
  • 基金公告
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