基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信鑫发优选混合C(012891) |
净值：
2.4774
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：2.4774 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 10,538.00 | 3,150,756.62 | 6.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 2,653,200.00 | 5.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,021,586.00 | 4.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 24,000.00 | 1,552,560.00 | 3.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,300.00 | 1,309,365.00 | 2.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,114.00 | 1,277,144.82 | 2.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,500.00 | 1,251,200.00 | 2.58 |
| 000425 | 徐工机械 | 108,700.00 | 1,250,050.00 | 2.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,800.00 | 1,237,140.00 | 2.55 |
| 002602 | ST华通 | 55,000.00 | 1,139,050.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,545,600.73 | 75.22 | 89.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,081,361.32 | 4.28 | 5.08 |
| 采矿业 | 1,380,784.00 | 2.84 | 3.37 |
| 房地产业 | 358,530.00 | 0.74 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 239,096.00 | 0.49 | 0.58 |
| 建筑业 | 163,438.00 | 0.34 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 132,431.00 | 0.27 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,920.00 | 0.22 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.40 | 5.39 | 17.66 | 48,584,378.43 |
| 2025-06-30 | 80.04 | 5.36 | 13.84 | 50,605,922.24 |
| 2025-03-31 | 76.27 | 5.81 | 3.70 | 48,866,825.57 |
| 2024-12-31 | 75.11 | 5.49 | 16.06 | 51,647,452.59 |
| 2024-09-30 | 89.49 | 5.36 | 15.28 | 56,540,365.18 |
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