安信鑫发优选混合C(012891)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信鑫发优选混合C(012891)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,892,708.46	9,809,517.17	1,250,486.32	5,393,119.82
利息合计	22,603.52	108,147.44	68,688.20	171,872.99
其中：存款利息收入	22,603.52	78,546.64	39,087.40	133,625.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	29,600.80	29,600.80	38,247.78
投资收益合计	5,166,884.57	9,558,848.40	1,198,935.98	5,726,295.93
其中：股票投资收益	4,922,598.29	8,984,324.16	830,999.86	5,334,017.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,481.76	32,076.67	16,775.30	16,884.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	225,804.52	542,447.57	351,160.82	375,392.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,302,288.30	111,865.56	-18,882.27	-511,613.77
其他收入	5,508.67	30,655.77	1,744.41	6,564.67
费用	223,706.34	672,200.25	363,633.76	795,333.76
管理人报酬	180,273.18	474,415.49	242,741.39	535,935.29
基金托管费	36,054.68	94,883.10	48,548.28	107,187.04
销售服务费	5,223.56	16,901.66	9,113.11	20,008.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,109.66	86,000.00	63,230.98	132,200.00
利润总额	3,669,002.12	9,137,316.92	886,852.56	4,597,786.06

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