安信鑫发优选混合C(012891)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.6199 |
2.6199 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.6920 |
2.6920 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.6650 |
2.6650 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.6320 |
2.6320 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.6174 |
2.6174 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.5764 |
2.5764 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.6514 |
2.6514 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.6753 |
2.6753 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.6544 |
2.6544 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.6350 |
2.6350 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.6790 |
2.6790 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.6707 |
2.6707 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.6502 |
2.6502 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.6989 |
2.6989 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.7383 |
2.7383 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.7210 |
2.7210 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.6990 |
2.6990 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.7398 |
2.7398 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.7063 |
2.7063 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.7119 |
2.7119 |
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