安信鑫发优选混合C(012891)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
339,734.91 |
684,551.98 |
69,273.33 |
460,311.48 |
| 本期利润 |
256,130.43 |
721,733.48 |
42,356.89 |
404,504.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.37 |
0.02 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.73 |
17.05 |
0.93 |
8.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.24 |
20.64 |
1.65 |
8.82 |
| 期末可供分配利润 |
1,268,307.70 |
1,514,594.69 |
3,764,833.06 |
2,126,837.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.68 |
1.33 |
0.93 |
0.89 |
| 期末基金资产净值 |
2,042,494.41 |
2,827,556.28 |
8,471,932.62 |
4,890,274.70 |
| 期末基金份额净值 |
2.71 |
2.48 |
2.09 |
2.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.26 |
17.41 |
-1.07 |
-2.67 |
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