基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧兴利债券C(012897) |
净值：
1.0741
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2164 | 2026-11-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 113.06 | 0.35 | 2,003,039,122.25 |
| 2026-06-30 | - | 121.33 | 0.12 | 1,533,496,741.04 |
| 2026-03-31 | - | 118.73 | 0.01 | 1,521,464,312.76 |
| 2025-12-31 | - | 137.10 | 0.06 | 1,510,375,461.68 |
| 2025-09-30 | - | 115.10 | 0.20 | 1,501,676,264.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-04 | - | 闫沛贤 | 63 | 1.52 |
| 2026-09-04 | - | 雷志强 | 63 | 1.52 |
| 2023-07-17 | - | 苏佳 | 1208 | 10.64 |
| 2025-08-13 | 2026-09-04 | 李冠頔 | 387 | 1.71 |
| 2024-07-15 | 2025-05-29 | 周锦程 | 318 | 2.51 |
| 2022-03-21 | 2023-05-31 | 余罗畅 | 436 | 4.21 |
| 2021-07-09 | 2024-04-26 | 洪慧梅 | 1022 | 11.38 |
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