中欧兴利债券C(012897)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧兴利债券C(012897)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	115.10	0.20	1,501,676,264.74
2	2025-06-30	-	126.94	0.52	3,042,740,231.96
3	2025-03-31	-	125.55	1.03	4,072,400,610.19
4	2024-12-31	-	132.43	0.90	4,082,409,279.51
5	2024-09-30	-	117.19	0.81	4,003,478,150.63
6	2024-06-30	-	124.14	0.01	4,022,810,679.78
7	2024-03-31	-	121.92	0.06	4,013,857,187.98
8	2023-12-31	-	123.94	0.03	4,061,235,468.43
9	2023-09-30	-	113.43	0.02	4,015,422,860.77
10	2023-06-30	-	126.16	0.01	4,008,390,999.76
11	2023-03-31	-	108.75	0.68	3,978,451,334.59
12	2022-12-31	-	128.15	0.44	3,894,524,136.81
13	2022-09-30	-	125.95	0.41	3,975,210,302.47
14	2022-06-30	-	132.60	0.60	3,986,758,697.34
15	2022-03-31	-	132.45	0.09	3,973,663,811.31
16	2021-12-31	-	118.52	0.17	3,967,439,348.30
17	2021-09-30	-	131.35	0.21	3,947,050,958.09

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