中欧兴利债券C(012897)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧兴利债券C(012897)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,275,124.80	49,496,634.85	250,213,302.58	138,311,696.68
利息合计	163,822.38	85,717.02	251,200.48	40,126.79
其中：存款利息收入	112,965.98	79,904.12	241,694.12	30,620.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,856.40	5,812.90	9,506.36	9,506.36
投资收益合计	117,881,567.87	81,516,961.54	238,902,753.30	102,959,566.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,532,652.81	80,298,635.94	229,969,186.66	99,948,476.51
资产支持证券投资收益	1,348,915.06	1,218,325.60	8,933,566.64	3,011,090.38
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,770,266.26	-32,106,043.97	11,059,320.98	35,311,976.96
其他收入	0.81	0.26	27.82	26.04
费用	27,152,333.30	19,499,980.78	43,220,177.23	21,648,424.46
管理人报酬	8,421,102.79	5,649,256.06	12,142,760.38	6,056,437.16
基金托管费	2,807,034.31	1,883,085.36	4,047,586.87	2,018,812.40
销售服务费	465.50	231.54	478.77	245.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,337,948.43	11,597,677.54	26,236,444.93	13,190,620.39
其中：卖出回购金融资产支出	15,337,948.43	11,597,677.54	26,236,444.93	13,190,620.39
其他费用	288,554.63	155,190.38	302,218.87	150,933.81
利润总额	32,122,791.50	29,996,654.07	206,993,125.35	116,663,272.22

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