中欧兴利债券C(012897)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧兴利债券C(012897)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,238,752.03	59,275,124.80	49,496,634.85	250,213,302.58
利息合计	5,426.24	163,822.38	85,717.02	251,200.48
其中：存款利息收入	5,426.24	112,965.98	79,904.12	241,694.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	50,856.40	5,812.90	9,506.36
投资收益合计	18,350,247.20	117,881,567.87	81,516,961.54	238,902,753.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,349,268.48	116,532,652.81	80,298,635.94	229,969,186.66
资产支持证券投资收益	978.72	1,348,915.06	1,218,325.60	8,933,566.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,883,078.37	-58,770,266.26	-32,106,043.97	11,059,320.98
其他收入	0.22	0.81	0.26	27.82
费用	5,893,082.68	27,152,333.30	19,499,980.78	43,220,177.23
管理人报酬	2,264,319.59	8,421,102.79	5,649,256.06	12,142,760.38
基金托管费	754,773.27	2,807,034.31	1,883,085.36	4,047,586.87
销售服务费	229.90	465.50	231.54	478.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,650,699.26	15,337,948.43	11,597,677.54	26,236,444.93
其中：卖出回购金融资产支出	2,650,699.26	15,337,948.43	11,597,677.54	26,236,444.93
其他费用	147,735.08	288,554.63	155,190.38	302,218.87
利润总额	23,345,669.35	32,122,791.50	29,996,654.07	206,993,125.35

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