首页 >
基金>
招商瑞泰1年持有混合C(012966)
招商瑞泰1年持有混合C
(012966)
|
|
|
累计净值：1.1467
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.1467 | -0.54% |
| 2026-06-25 | 1.1529 | -0.17% |
| 2026-06-24 | 1.1549 | 0.12% |
| 2026-06-23 | 1.1535 | -0.69% |
| 2026-06-22 | 1.1615 | 0.62% |
| 2026-06-18 | 1.1544 | -0.40% |
| 2026-06-17 | 1.1590 | 0.01% |
| 2026-06-16 | 1.1589 | -0.41% |
|
基金全称
|
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
李毅 林澍
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.1877亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.67%
|
|
最近一月
|
-2.11%
|
|
最近三月
|
-1.74%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.73%
|
|
最近两年
|
11.90%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 44,200.00 | 4,278,560.00 | 0.90 |
| 002648 | 卫星化学 | 82,300.00 | 2,273,126.00 | 0.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,200.00 | 2,222,208.56 | 0.47 |
| 601128 | 常熟银行 | 304,618.00 | 2,174,972.52 | 0.46 |
| 002517 | 恺英网络 | 109,500.00 | 1,938,150.00 | 0.41 |
| 603259 | 药明康德 | 19,700.00 | 1,932,570.00 | 0.41 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 107,200.00 | 1,838,480.00 | 0.39 |
| 603871 | 嘉友国际 | 129,896.00 | 1,747,101.20 | 0.37 |
| 002311 | 海大集团 | 34,600.00 | 1,723,426.00 | 0.36 |
| 603345 | 安井食品 | 11,400.00 | 1,063,164.00 | 0.22 |
| 02648 | 安井食品 | 13,600.00 | 948,641.48 | 0.20 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 21,000.00 | 298,525.40 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,774,939.27 | 12.40 | 65.34 |
| 采矿业 | 7,365,854.00 | 1.55 | 8.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,776,691.20 | 1.22 | 6.42 |
| 金融业 | 5,154,379.52 | 1.09 | 5.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,139,345.00 | 1.08 | 5.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,932,570.00 | 0.41 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,482,250.00 | 0.31 | 1.65 |
| 建筑业 | 1,404,897.00 | 0.30 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,002,589.00 | 0.21 | 1.11 |
| 教育 | 507,360.00 | 0.11 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 481,176.00 | 0.10 | 0.53 |
| 房地产业 | 421,200.00 | 0.09 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 384,192.00 | 0.08 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 121,045.00 | 0.03 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.51 | 71.46 | 3.98 | 474,088,748.74 |
| 2025-12-31 | 23.68 | 80.22 | 3.95 | 279,297,491.04 |
| 2025-09-30 | 23.37 | 82.54 | 1.91 | 275,090,679.82 |
| 2025-06-30 | 17.13 | 79.65 | 3.50 | 298,807,009.15 |
| 2025-03-31 | 19.73 | 74.57 | 1.15 | 317,032,644.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 林澍 | 335 | 4.64 |
| 2023-04-11 | - | 李毅 | 1175 | 13.78 |
| 2021-12-07 | 2023-05-08 | 王垠 | 517 | 1.37 |
| 2021-12-07 | 2025-07-29 | 余芽芳 | 1330 | 9.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
