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招商瑞泰1年持有混合C(012966)
招商瑞泰1年持有混合C
(012966)
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累计净值：1.1855
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1855 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.1861 | -0.37% |
| 2026-02-04 | 1.1905 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 1.1882 | 0.65% |
| 2026-02-02 | 1.1805 | -1.12% |
| 2026-01-30 | 1.1939 | -0.66% |
| 2026-01-29 | 1.2018 | 0.02% |
| 2026-01-28 | 1.2015 | 0.68% |
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基金全称
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招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李毅 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1399亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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1.66%
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最近三月
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3.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.50%
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最近两年
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20.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 44,200.00 | 3,130,686.00 | 1.12 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 140,100.00 | 2,802,000.00 | 1.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 109,500.00 | 2,394,765.00 | 0.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 1,947,703.61 | 0.70 |
| 603129 | 春风动力 | 6,100.00 | 1,699,948.00 | 0.61 |
| 000426 | 兴业银锡 | 44,100.00 | 1,569,960.00 | 0.56 |
| 01208 | 五矿资源 | 188,000.00 | 1,489,193.01 | 0.53 |
| 601128 | 常熟银行 | 204,618.00 | 1,440,510.72 | 0.52 |
| 00586 | 海螺创业 | 156,500.00 | 1,328,726.94 | 0.48 |
| 02233 | 西部水泥 | 470,000.00 | 1,315,991.54 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,520,062.80 | 9.85 | 58.86 |
| 采矿业 | 6,934,201.00 | 2.48 | 14.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,747,557.00 | 1.34 | 8.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,046,841.20 | 0.73 | 4.38 |
| 金融业 | 1,440,510.72 | 0.52 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,223,640.00 | 0.44 | 2.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,101,256.00 | 0.39 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 823,210.00 | 0.29 | 1.76 |
| 建筑业 | 506,632.00 | 0.18 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 469,040.00 | 0.17 | 1.00 |
| 房地产业 | 421,860.00 | 0.15 | 0.90 |
| 教育 | 400,896.00 | 0.14 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 118,064.00 | 0.04 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.68 | 80.22 | 3.95 | 279,297,491.04 |
| 2025-09-30 | 23.37 | 82.54 | 1.91 | 275,090,679.82 |
| 2025-06-30 | 17.13 | 79.65 | 3.50 | 298,807,009.15 |
| 2025-03-31 | 19.73 | 74.57 | 1.15 | 317,032,644.22 |
| 2024-12-31 | 19.08 | 82.56 | 4.02 | 352,803,178.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 林澍 | 196 | 8.18 |
| 2023-04-11 | - | 李毅 | 1036 | 17.63 |
| 2021-12-07 | 2025-07-29 | 余芽芳 | 1330 | 9.59 |
| 2021-12-07 | 2023-05-08 | 王垠 | 517 | 1.37 |
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