首页 - 基金 - 招商瑞泰1年持有期混合C(012966) - 基金净值
招商瑞泰1年持有期混合C(012966)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0038 1.0038
2 2023-02-10 1.0040 1.0040
3 2023-02-03 1.0008 1.0008
4 2023-01-20 1.0009 1.0009
5 2023-01-19 0.9992 0.9992
6 2023-01-13 0.9965 0.9965
7 2023-01-12 0.9953 0.9953
8 2023-01-11 0.9951 0.9951
9 2023-01-10 0.9953 0.9953
10 2023-01-09 0.9970 0.9970
11 2023-01-06 0.9964 0.9964
12 2023-01-05 0.9968 0.9968
13 2023-01-04 0.9947 0.9947
14 2023-01-03 0.9923 0.9923
15 2022-12-31 0.9901 0.9901
16 2022-12-30 0.9901 0.9901
17 2022-12-29 0.9881 0.9881
18 2022-12-28 0.9885 0.9885
19 2022-12-27 0.9895 0.9895
20 2022-12-26 0.9870 0.9870
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